BITO ETF란?
BITO는 미국 최초의 비트코인 선물 기반 ETF로, 2021년 10월 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장되었습니다. 비트코인 가격을 직접 추종하는 것이 아니라, 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물 계약을 기반으로 운용됩니다. 이를 통해 투자자는 직접 비트코인을 보유하지 않고도 비트코인의 가격 변동성을 활용할 수 있습니다.
BITO의 종류
BITO ETF는 기본적으로 비트코인 선물을 기반으로 하지만, 비슷한 유형의 ETF가 몇 가지 더 존재합니다.
BITO : CME 비트코인 선물을 추종하는 대표적인 ETF
BTF : BITO와 유사하지만 운용 전략이 조금 다름
XBTF : 세금 효율성이 높은 구조로 설계된 비트코인 선물 ETF
이러한 ETF들은 비트코인 현물 ETF가 아닌 선물 기반 ETF이므로, 투자 전에 각 상품의 운용 방식과 비용 구조를 비교하는 것이 중요합니다.
BITO의 투자 방법
BITO ETF에 투자하는 방법은 다음과 같습니다.
증권 계좌 개설 : 미국 주식 및 ETF를 거래할 수 있는 증권사를 통해 계좌를 개설해야 합니다.
ETF 검색 및 매수 : BITO 티커를 검색하여 원하는 수량을 매수합니다.
시장 동향 분석 : 비트코인 가격과 선물 시장 상황을 지속적으로 모니터링합니다.
투자 전략 설정
단기 투자 : 변동성이 크므로 단기 트레이딩 전략을 활용
헤지(위험 관리) 용도 : 비트코인 현물을 보유한 투자자가 헤지 수단으로 사용 가능
자산 배분 전략 : 포트폴리오의 일부로 비트코인 관련 자산을 포함
BITO의 월 배당 정책
BITO는 일반적인 배당주나 채권형 ETF처럼 정기적인 배당금을 지급하지 않습니다. 하지만 선물 계약을 운용하면서 발생하는 현금 흐름을 기반으로 일정한 배당이 이루어질 수 있습니다. BITO의 배당 지급 여부와 빈도는 시장 상황과 운용 전략에 따라 달라질 수 있으므로, 공식 발표 및 배당 내역을 정기적으로 확인하는 것이 중요합니다.
배당 관련 주요 사항
배당 지급 여부 : 일반적인 주식형 ETF와 달리 배당 지급이 일정하지 않습니다.
배당 빈도 : 배당이 발생하더라도 매월 지급되지 않을 가능성이 큼니다.
배당 수익률: 공식적인 연 배당률이 정해져 있지 않으며, 운용 방식과 시장 상황에 따라 유동적 입니다.
과거 배당률
2024년 동안 BITO는 주당 총 약 14.03달러의 배당금을 지급하였으며, 이는 현재 주가 기준으로 약 60.9%의 배당 수익률에 해당합니다.
2025년 2월 3일에는 주당 0.94달러의 배당금이 지급되었으며, 배당 수익률은 64.61%로 보고되었습니다.
추후 예상 배당률
BITO의 배당금은 비트코인 선물 시장의 변동성, 롤오버 비용, 운용 성과 등에 따라 달라지므로 정확한 예상이 어렵습니다. 투자자들은 이러한 변동성을 감안하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
BITO 투자 시 고려할 점
BITO ETF는 비트코인에 간접적으로 투자할 방법을 제공하며, 현물 보유의 어려움을 피할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 선물 기반의 특성상 괴리율, 높은 운용 비용, 변동성 리스크 등을 고려해야 합니다. 현물 기반 비트코인 ETF는 더욱 직접적인 투자 수단으로, 장기 투자자에게 더 적합할 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 리스크 감내 수준에 맞춰 신중하게 접근해야 합니다.
